5月10日基金净值:国泰瑞鑫一年定开债发起式最新净值1039,涨012%
2024-06-07 【 字体:大 中 小 】
本站消息,5月10日,国泰瑞鑫一年定开债发起式最新单位净值为1.039元,累计净值为1.0812元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.6%,近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰瑞鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.52%,现金占净值比0.13%。该基金的基金经理为索峰,索峰于2021年12月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.16%。
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