2月8日基金净值:中银福建国企债定开债A最新净值10824
2024-06-07 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月8日,中银福建国企债定开债A最新单位净值为1.0824元,累计净值为1.1981元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%,近3个月上涨1.83%,近6个月上涨2.17%,近1年上涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银福建国企债定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比169.6%,现金占净值比2.05%。该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2019年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.93%。
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