3月7日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值11002,涨001%
2024-06-05 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月7日,交银纯债债券发起A最新单位净值为1.1002元,累计净值为1.4802元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.57%,近6个月上涨2.2%,近1年上涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.23%,现金占净值比2.78%。
该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏,基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.13%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.02%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
猜你喜欢
见证历史!日股突破39000点!券商:年内或破40000点大关
隔夜外盘:美股三大指数收低 纳指、标普跌超1% 大型科技、油气股普跌
盘前:道指期货涨02% 12月小非农超预期
A股共有443只个股股价跌破每股净资产
加大力度治理直播售假
上海莱士(002252SZ)再次通过高新技术企业认定
中经评论:“5G+工业互联网”要发挥乘数效应
煤炭股冲高回落, 中国神华止涨翻绿
独家对话施罗德CIO:明年中国股市存机遇,提振消费者信心是关键
锋龙股份最新公告:上市公司控股股东将变更为顶度云享 股票2月6日复牌
打造现代农业样板!广州花都“互联网+农业”入围省级产业园建设
必创科技(300667)7月16日主力资金净卖出33290万元
广州增城:荔湖街爱心驿站正式揭幕启用!免费提供……
世纪华通(002602SZ):与腾讯涉及合作的游戏产品包括但不限于《热血传奇手机版》《传奇世界手游》《龙之谷2》《饥困荒野》等
深圳市总工会职工文化大讲堂“微”视频课堂来啦!
金凯生科:截至2024年7月19日,公司股东人数为12820户
外汇界新一:这黄金你玩腻没?
FIRST CREDIT(08215HK):上半年股东应占亏损418042万港元
华东医药(000963SZ):博华制药收购恒霸药业100%股权 基础价款528亿元
【机构调研记录】诺德基金调研晶科科技、阿特斯